流程編號

TQCC-CG-07

流程名稱

采購付款流程

流程說明

所有采購付款作業(yè)流程描述；

適用范圍

所有采購付款報銷；

編號

操作崗位

歸屬部門

系統(tǒng)操作

操作權(quán)限

1

采購員

采購部

無

2

采購部長

采購部

無

3

財務(wù)副總

公司領(lǐng)導(dǎo)

無

4

董事長

公司領(lǐng)導(dǎo)

無

5

財務(wù)副總

公司領(lǐng)導(dǎo)

無

4

出納

財務(wù)部

付款單

付款憑證

錄入、審核

制單

業(yè)務(wù)流程詳細描述

M01

采購員填寫資金審批單；

M05

供應(yīng)部長審批；

M10

主管副總審批；

M15

董事長審批；

M20

財務(wù)副總審核；

M25

出納支付貨款，并反饋付款信息給采購員，同時在系統(tǒng)中錄入付款單；

M30

采購員通知供應(yīng)商收款并進行異議反饋；

關(guān) 鍵 點

資金審批、付款、付款信息反饋

業(yè)務(wù)流程涉及單據(jù)

序號

業(yè)務(wù)單據(jù)名稱

業(yè)務(wù)單據(jù)說明（幾聯(lián)單；單據(jù)聯(lián)次流轉(zhuǎn)）

1

資金審批單

付款報銷填列信息以及審批信息，一份財務(wù)留存；

2

付款單

系統(tǒng)錄入的付款記錄；系統(tǒng)記錄；

3

付款憑證

付款憑證，一聯(lián)：財務(wù)留存；

業(yè)務(wù)流程主要報表

序號

業(yè)務(wù)報表名稱

業(yè)務(wù)報表說明（幾份表；報表報送單位）

1

收付款單查詢

將符合過濾條件的付款單單據(jù)以列表的格式顯示出來（明細流水記錄），以便于快速查詢和操作單據(jù)；

2

科目明細賬

用于查詢應(yīng)收受控科目下各個往來客戶的往來明細賬。包括科目明細賬、客戶明細賬、三欄式明細賬、多欄式明細賬、客戶分類明細賬、業(yè)務(wù)員明細賬、部門明細賬、項目明細賬、地區(qū)分類等九種查詢方式。

3

科目余額表

用于查詢應(yīng)收受控科目各個客戶的期初余額、本期借方發(fā)生額合計、本期貸方發(fā)生額合計、期末余額。它包括科目余額表、客戶余額表、三欄式余額表、業(yè)務(wù)員余額表、客戶分類余額表、部門余額表、項目余額表、地區(qū)分類余額表等八種查詢方式。  

業(yè)務(wù)說明

1

2

3